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Entrega de información diaria proporcionándose el día hábil

Aquí toda la información para Entrega de información diaria proporcionándose el día hábil

Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Permite a los Fondos de Inversión de renta variable y en instrumentos de deuda enviar a través del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) los siguientes reportes regulatorios:

  • R03 Inversiones en valores, operaciones de reporto y de préstamo e instrumentos financieros derivados
    • B-0321 Desglose de valores adquiridos en reporto (CO-RE)
    • B-0322 Préstamo de valores (CO-PR)
    • B-0323 Operaciones con instrumentos financieros derivados (CO-DE)
    • E-0351 Operaciones de compra-venta de activos objeto de inversión (CO-CV)
    • J-0311 Cartera de inversión (CO-CA)
    • J-0312 Provisión de intereses devengados sobre valores (CO-IN)
    • J-0313 Control de garantías (CO-GA)
  • R13 Estados financieros
    • B-1321 Balance general/Estado de situación financiera (CO-BR[1])
    • B-1322 Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
  • R14 Reportes de valuación del precio de las acciones del fondo de inversión
    • B-1421 Determinación del precio actualizado de valuación de las acciones representativas del capital social de los fondos de inversión (VA-PR)
    • C-1431 Parámetros de inversión (RI-VA[3]) 

Documentos necesarios

Documento requeridoPresentación

No se requiere de ningún documento, sin embargo, deberán enviarse los siguientes reportes con base en el anexo 8 de las disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios:

  • R03 Inversiones en valores, operaciones de reporto y de préstamo e instrumentos financieros derivados
    • B-0321 Desglose de valores adquiridos en reporto (CO-RE)
    • B-0322 Préstamo de valores (CO-PR)
    • B-0323 Operaciones con instrumentos financieros derivados (CO-DE)
    • E-0351 Operaciones de compra-venta de activos objeto de inversión (CO-CV)
    • J-0311 Cartera de inversión (CO-CA)
    • J-0312 Provisión de intereses devengados sobre valores (CO-IN)
    • J-0313 Control de garantías (CO-GA)
  • R13 Estados financieros
    • B-1321 Balance general/Estado de situación financiera (CO-BR[1])
    • B-1322 Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
  • R14 Reportes de valuación del precio de las acciones del fondo de inversión
    • B-1421 Determinación del precio actualizado de valuación de las acciones representativas de capital social de los fondos de inversión (VA-PR)
    • C-1431 Parámetros de inversión (RI-VA[3])
Original

Costos

ConceptoMonto

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