Aquí toda la información para Entrega de información diaria proporcionándose el día hábil
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Permite a los Fondos de Inversión de renta variable y en instrumentos de deuda enviar a través del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) los siguientes reportes regulatorios:
- R03 Inversiones en valores, operaciones de reporto y de préstamo e instrumentos financieros derivados
- B-0321 Desglose de valores adquiridos en reporto (CO-RE)
- B-0322 Préstamo de valores (CO-PR)
- B-0323 Operaciones con instrumentos financieros derivados (CO-DE)
- E-0351 Operaciones de compra-venta de activos objeto de inversión (CO-CV)
- J-0311 Cartera de inversión (CO-CA)
- J-0312 Provisión de intereses devengados sobre valores (CO-IN)
- J-0313 Control de garantías (CO-GA)
- R13 Estados financieros
- B-1321 Balance general/Estado de situación financiera (CO-BR[1])
- B-1322 Estado de resultados/Estado de resultado integral (CO-BR[2])
- R14 Reportes de valuación del precio de las acciones del fondo de inversión
- B-1421 Determinación del precio actualizado de valuación de las acciones representativas del capital social de los fondos de inversión (VA-PR)
- C-1431 Parámetros de inversión (RI-VA[3])
Documentos necesarios
Documento requerido | Presentación |
No se requiere de ningún documento, sin embargo, deberán enviarse los siguientes reportes con base en el anexo 8 de las disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios:
| Original |
Costos
Concepto | Monto |
---|---|
Trámite | Gratuito |
Opciones para realizar tu trámite
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