Escrito libre en el que se expongan las razones por las cuales se pretende constituir y operar un almacén general de depósito o una casa de cambio filial

Acompañar la documentación prevista por los artículos 2 y 3 de las reglas generales aplicables a almacenes generales de depósito y casas de cambio:

• Denominación, domicilio social y capital inicial pagado con que habrá de operar la sociedad a constituir
• Comprobante de depósito en moneda nacional
• Relación de accionistas, consejeros, comisario y director general de la sociedad a constituir
• Proyecto de escritura constitutiva
• Plan general de funcionamiento
• Modelo de viabilidad financiera
• Perspectivas de la nueva entidad
• Manuales de políticas y procedimientos, así como manual de organización
• Programa de cobertura geográfica

La documentación prevista en las reglas cuarta a séptima, en lo que resulten aplicables, de las reglas para el establecimiento de filiales de instituciones financieras del exterior:

• Nombre, fecha y lugar de constitución de la institución financiera del exterior
• Tipo de servicios que la institución financiera del exterior presta
• Estructura accionaria de la institución financiera del exterior
• Autorización o registro del país de origen de la institución financiera del exterior
• Autorización expedida por la autoridad competente para que la institución financiera del exterior participe en el capital social de la filial
• Estados financieros de la institución financiera del exterior
• Estatutos sociales vigentes de la institución financiera del exterior
• Resolución del órgano de administración de la institución financiera del Exterior donde apruebe su participación en la filial

Instrumento jurídico emitido por un fedatario público, que acredite la personalidad del representante legal